4.6.3.5 Evaluatie essentiële beleggersinformatie

De essentiële elementen van de ebi moeten regelmatig en ten minste eens per twaalf maanden worden bijgewerkt.1 35 werkdagen na 31 december moet een ebi beschikbaar worden gesteld met een herziene presentatie van de in het verleden behaalde resultaten.2 Bovendien moet een evaluatie van de ebi worden uitgevoerd voorafgaand aan elke wijziging van het prospectus, het fondsreglement of de statuten.3 Daarnaast moet een evaluatie van de ebi worden uitgevoerd voorafgaand aan elke materiële verandering die invloed kan hebben op de ebi. Wat materieel is, is niet verder uitgewerkt. Voor sommige onderdelen (zoals kosten of de risico-indicator, zie vorige paragraaf) is wel specifiek aangegeven wanneer de ebi aanpassing behoeft.4 Een evaluatie van de ebi betekent overigens niet dat de ebi moet worden aangepast, dat is logischerwijs afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie. Zodra op grond van deze evaluatie blijkt dat de ebi moet worden aangepast, dient de herziene versie onmiddellijk beschikbaar gesteld te worden. Als de aanpassing nodig is door een beslissing van de beheerder of beleggingsmaatschappij, moet eerst de herziene ebi beschikbaar worden gesteld voordat de wijziging van kracht wordt.

De ebi moet zelfs worden bijgewerkt en jaarlijks geüpdatet als de icbe niet langer (actief) verhandeld wordt in de Europese Unie. Pas vanaf het moment dat de icbe in liquidatie is, geldt deze plicht niet meer.5