6.5.4.4 Tijdige ontvangst tegenwaarde activa

De bewaarder dient er verder voor te zorgen dat de tegenwaarde bij een transactie tijdig wordt overgemaakt aan de icbe.1 Hiertoe dient de bewaarder procedures in te stellen waarmee hij erachter kan komen wanneer de icbe de tegenwaarde van een transactie niet binnen de gebruikelijke termijnen krijgt overgemaakt. Instrumenten dienen tijdig gesettled te zijn, kas tijdig gestort en als het gaat om over the counter transacties, dient aan de overeengekomen voorwaarden te worden voldaan.2 Als dat niet het geval is, dient de bewaarder de beheerder of icbe te notificeren en als de situatie voortduurt dient hij, indien mogelijk, de restitutie van de activa aan de tegenpartij te vragen.3